Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст акционерное общество

Регистрационный номер

3122

БИК

44525919

Почтовый адрес

105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 4, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-10 452	21 524
1.1.1	проценты полученные	48 848	59 499
1.1.2	проценты уплаченные	-10 177	946
1.1.3	комиссии полученные	5 514	5 197
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 146	-1 871
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-311	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 000	5 880
1.1.8	прочие операционные доходы	11 099	1 063
1.1.9	операционные расходы	-65 056	-46 213
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 223	-2 977
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-203 296	-8 550
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 792	-218
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	80 950	-63 847
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 432	-1 414
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-296 183	73 318
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 713	-16 389
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-213 748	12 974
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	359	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18 888	-14 229
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	19 247	-14 229
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 210	30 866
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-199 711	29 611
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	326 931	368 588
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	126 512	397 914

Страница была полезной?