Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст акционерное общество

Регистрационный номер

3122

БИК

44583919

Почтовый адрес

105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 4, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-7 013	3 720
1.1.1	проценты полученные	17 457	19 290
1.1.2	проценты уплаченные	-3 658	-1 976
1.1.3	комиссии полученные	1 847	1 480
1.1.4	комиссии уплаченные	-692	-598
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-311	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 469	1 785
1.1.8	прочие операционные доходы	10 407	391
1.1.9	операционные расходы	-33 529	-15 163
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 003	-1 489
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-16 408	134 105
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 046	-2 020
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	372	-80 247
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 579	1 196
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-32 171	215 423
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 858	-247
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-23 421	137 825
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	359	-339
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20 555	2 788
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	19 368
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	20 914	21 817
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	75 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	75 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 269	57
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-5 776	234 699
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	326 931	131 317
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	321 145	369 388

Страница была полезной?