Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Финансовый Трастовый Банк

Регистрационный номер

3104

БИК

44525239

Почтовый адрес

125993, г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	201 842	56 857
1.1.1	проценты полученные	59 693	82 797
1.1.2	проценты уплаченные	-27	-3 204
1.1.3	комиссии полученные	276 593	4 857
1.1.4	комиссии уплаченные	-100 794	-11
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 900	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0
1.1.8	прочие операционные доходы	2 360	291
1.1.9	операционные расходы	-38 135	-27 461
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-748	-412
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-210 054	258 242
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 075	27 896
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-35 342	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-53 623	323 896
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	746	3 653
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-9 936	-242 371
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-102 935
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-110 824	248 103
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-8 212	315 099
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-61 613
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-61 613
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-115
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-115
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-8 327	253 486
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	25 344	4 413
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17 017	257 899

Страница была полезной?