Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44525413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -388 749 | 477 711 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 842 450 | 1 131 234 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -655 972 | -782 770 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 138 095 | 195 361 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 630 | -21 927 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -94 520 | 53 073 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -449 241 | 112 358 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 836 | -13 295 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -149 649 | -173 255 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 118 | -23 068 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -309 939 | -2 365 450 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 774 | 23 489 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 232 759 | -1 604 223 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 108 720 | -191 257 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 390 | -3 842 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 389 789 | 1 607 490 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -170 000 | 250 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -56 494 | -2 525 111 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 835 | 105 865 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 586 | -27 861 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -698 688 | -1 887 739 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -205 227 | -29 216 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 078 092 | 804 041 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 074 | -1 801 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 246 | 247 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 867 037 | 773 271 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -55 201 | 443 495 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 113 148 | -670 973 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 241 897 | 3 401 252 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 355 045 | 2 730 279 |
Страница была полезной?