Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44525588
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 399 706 | -1 090 787 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 943 932 | 756 961 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -581 026 | -484 138 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 114 | 53 410 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 709 | -20 948 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 193 055 | -1 587 296 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 210 407 | 478 025 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 823 | -65 289 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -355 787 | -199 264 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -155 103 | -22 248 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 228 556 | -88 953 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 772 | 41 765 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 567 724 | 6 437 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 105 984 | -1 499 497 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -296 281 | 3 158 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 80 343 | -30 442 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 943 749 | 1 468 786 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 956 | -91 183 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 787 | 12 023 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 628 262 | -1 179 740 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 547 832 | -3 551 225 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 266 980 | 1 528 710 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -110 754 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 55 268 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 080 | -9 389 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 64 000 | 500 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 218 932 | -2 086 890 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 600 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -305 040 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -305 040 | 5 600 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -265 432 | 1 678 316 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -161 142 | 4 011 686 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 812 629 | 1 280 920 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 651 487 | 5 292 606 |
Страница была полезной?