Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44525588
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 026 157 | 538 831 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 661 824 | 496 908 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -403 631 | -287 440 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 182 | 21 313 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 649 | -14 820 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 933 351 | -21 090 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 123 693 | 487 957 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 305 | 6 638 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -229 457 | -141 715 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 461 | -8 920 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 305 192 | -811 059 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 505 | -41 721 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 278 498 | -198 923 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 348 354 | 284 268 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -297 059 | -1 304 347 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 147 196 | -10 048 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 848 031 | 554 051 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 956 | -94 254 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 367 | -85 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 331 349 | -272 228 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 860 335 | -799 280 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 269 186 | 834 338 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -56 284 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 907 | -1 091 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 593 056 | -22 317 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 600 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -305 040 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -305 040 | 5 600 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -288 942 | 274 015 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 144 310 | 5 579 470 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 812 629 | 1 280 920 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 956 940 | 6 860 390 |
Страница была полезной?