Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 348 548 | 299 187 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 256 662 | 1 180 051 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -627 987 | -775 282 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 731 | 58 795 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 331 | -7 718 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 79 940 | -8 068 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -409 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -43 735 | 119 460 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 119 | 3 820 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -339 361 | -235 275 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 490 | -36 187 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 789 221 | 1 060 524 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 293 | 3 311 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 66 030 | 762 560 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -31 147 | 2 394 034 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -257 985 | 412 778 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 810 788 | -936 189 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -58 859 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 023 738 | -887 517 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -686 667 | -679 736 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -250 | -8 717 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 440 673 | 1 359 711 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -424 442 | -2 364 263 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 436 883 | 783 596 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 293 609 | 585 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 88 221 | 6 450 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 | 22 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 394 263 | -1 573 610 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -133 578 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -133 578 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 544 | 16 088 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 791 467 | -197 810 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 809 307 | 1 636 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 600 774 | 1 438 451 |
Страница была полезной?