Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 153 | 121 509 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 403 562 | 404 518 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -228 924 | -297 322 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 974 | 18 998 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 375 | -1 747 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 175 | -1 697 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 513 | -141 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -36 821 | 87 819 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 356 | 1 006 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -91 336 | -68 073 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10 029 | -21 852 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 052 808 | -471 835 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 931 | -3 278 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 101 | 234 008 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -281 157 | 1 313 264 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -69 809 | 213 932 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -810 788 | -969 191 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 535 020 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 543 928 | -932 621 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -996 999 | -320 380 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 827 | -7 569 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -975 655 | -350 326 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -175 260 | -48 791 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 386 282 | 234 377 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 193 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 954 | -518 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 975 | 22 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 218 951 | 185 283 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 632 | -5 164 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -766 336 | -170 207 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 809 307 | 1 636 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 042 973 | 1 466 054 |
Страница была полезной?