Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК Столица»
Регистрационный номер
3052
БИК
44525669
Почтовый адрес
127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 230 160 | 485 763 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 611 102 | 886 710 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -205 302 | -369 761 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 116 507 | 15 532 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 554 | -14 755 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 118 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 325 | 1 087 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 881 | 143 035 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -280 276 | -156 533 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 641 | -19 552 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -214 090 | -716 263 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 442 | 146 227 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 190 720 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 106 578 | 1 094 387 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 177 | 1 686 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 | 188 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -481 813 | -2 011 142 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 822 | 52 391 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 16 070 | -230 500 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 050 | -4 955 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 959 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 009 | -4 955 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -359 | -8 601 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -72 280 | -244 056 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 125 658 | 331 278 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 53 378 | 88 310 |
Страница была полезной?