Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Инвестиционный коммерческий банк «Энтузиастбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3048
БИК
44583804
Почтовый адрес
127434,г.Москва,Дмитровское ш.,д.3,корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 595 | 73 | |
1.1.1 | проценты полученные | 15 098 | 18 459 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -3 017 | -2 861 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 2 875 | 3 348 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -588 | -458 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 846 | -340 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 108 | 83 | |
1.1.9 | операционные расходы | -20 224 | -15 625 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 693 | -2 533 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -37 436 | 26 960 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 196 | 868 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 44 464 | 48 484 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 493 | 1 075 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 371 | -2 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -48 133 | -25 748 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 915 | 2 283 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -45 031 | 27 033 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 940 | -132 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 940 | -132 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 545 | -1 863 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -49 516 | 25 038 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 127 080 | 144 238 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 77 564 | 169 276 |
Страница была полезной?