Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агенство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36 лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 335 865 | -796 829 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 142 674 | 6 259 135 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 595 670 | -5 541 744 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 184 412 | 196 287 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -164 022 | -216 253 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 178 239 | -529 582 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 000 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 606 140 | -24 086 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 207 938 | 34 918 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 421 383 | -920 155 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 200 537 | -55 349 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -35 057 862 | 2 864 699 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 494 | 125 370 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -19 993 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.6 | 5 263 488 | 8 805 447 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -719 152 | -791 966 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.6 | -27 290 581 | -2 250 368 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.6 | 3 755 015 | 203 896 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.6 | -15 551 465 | -5 340 376 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 382 566 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -791 767 | 1 230 540 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 332 094 | 519 583 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -31 721 997 | 2 067 870 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 418 732 | -21 316 382 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 380 115 | 27 133 580 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.6 | 225 199 | -4 603 484 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.6 | 9 121 747 | 1 165 012 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -135 024 | -11 008 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 943 | 11 511 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 32 180 248 | 2 379 229 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -344 698 | 305 254 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 113 553 | 4 752 353 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 837 764 | 2 511 849 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 951 317 | 7 264 202 |
Страница была полезной?