Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агенство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36 лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 089 713 | -1 073 445 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 373 401 | 4 499 672 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 607 603 | -4 017 459 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 086 | 122 844 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -95 481 | -156 397 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 345 380 | -430 848 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 000 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 909 443 | -452 121 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 197 192 | 28 516 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 158 746 | -627 333 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 041 | -40 319 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 987 492 | 1 897 356 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 397 | -39 721 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.6 | -6 948 986 | 7 808 323 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -300 511 | -317 893 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.6 | -27 290 581 | -3 147 896 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.6 | 22 160 778 | -230 321 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.6 | -9 181 223 | -4 540 460 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 566 025 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 226 035 | 1 646 940 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 364 393 | 152 359 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -18 897 779 | 823 911 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 131 516 | -15 177 542 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 361 472 | 17 747 930 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.6 | 297 711 | 289 092 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.6 | 9 121 747 | 412 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -122 806 | -19 301 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 301 | 7 926 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 526 909 | 2 848 517 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -389 995 | -151 184 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -760 865 | 3 521 244 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 837 764 | 2 511 849 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 076 899 | 6 033 093 |
Страница была полезной?