Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агенство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36 лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 354 930 | -791 032 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 051 426 | 2 323 078 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 868 033 | -2 000 654 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 523 | 54 676 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 269 | -126 650 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 597 323 | -461 303 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 726 679 | -266 922 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 152 634 | 1 688 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -303 905 | -301 810 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 448 | -13 135 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 832 946 | -647 951 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -66 818 | -105 530 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.6 | -6 357 656 | 3 676 350 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -221 212 | -215 222 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.6 | -5 038 112 | 18 841 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.6 | 11 566 899 | 249 554 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.6 | -3 457 201 | -4 089 848 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 58 309 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -234 675 | -351 204 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 171 | 110 799 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 478 016 | -1 438 983 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 920 343 | -5 414 819 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 200 827 | 8 837 552 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.6 | 157 760 | 24 790 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.6 | 5 620 119 | 412 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -127 870 | -11 014 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 405 | 5 041 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 928 088 | 3 441 962 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -117 301 | -309 075 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 332 771 | 1 693 904 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 837 764 | 2 511 849 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 170 535 | 4 205 753 |
Страница была полезной?