Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Центрально-Азиатский»(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3037
БИК
49514720
Почтовый адрес
655017,Республика Хакасия,г. Абакан,ул.Советская,69
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -28 743 | -2 136 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 46 275 | 44 203 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 820 | -17 055 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 890 | 8 902 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 696 | -1 371 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 593 | 2 247 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 195 | 229 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -62 223 | -38 590 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 957 | -701 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 64 667 | -20 741 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -327 | 287 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 809 | -38 153 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 495 | 8 548 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 114 008 | 7 860 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 700 | 717 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4 | 35 924 | -22 877 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 895 | -279 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 275 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.4 | -2 895 | 996 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 000 | 12 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.4 | 8 000 | 12 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4 | -2 498 | -2 100 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | 38 531 | -11 981 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 105 955 | 132 775 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 144 486 | 120 794 |
Страница была полезной?