Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

коммерческий банк «Центрально-Азиатский»(общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

БИК

49514720

Почтовый адрес

655017,Республика Хакасия,г. Абакан,ул.Советская,69

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-16 662	199
1.1.1	проценты полученные		18 002	21 248
1.1.2	проценты уплаченные		-10 638	-8 236
1.1.3	комиссии полученные		3 993	4 481
1.1.4	комиссии уплаченные		-809	-608
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 012	1 080
1.1.8	прочие операционные доходы		-289	160
1.1.9	операционные расходы		-27 280	-17 694
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-653	-232
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		19 360	-42 317
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-247	313
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-17 108	2 888
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 577	-3 744
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		58 610	-40 806
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-29 472	-968
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4.4	2 698	-42 118
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 630	-30
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			750
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.4	-2 630	720
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		8 000	12 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4.4	8 000	12 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4.4	-1 321	-700
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	6 747	-30 098
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		105 955	132 775
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		112 702	102 677

Страница была полезной?