Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Международный расчетный банк

Регистрационный номер

3028

БИК

44525223

Почтовый адрес

129366 Москва ,ул.Космонавтов,д.8

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-12 914	-23 898
1.1.1	проценты полученные	72 215	64 895
1.1.2	проценты уплаченные	-7 064	-10 086
1.1.3	комиссии полученные	18 339	13 383
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 619	-2 618
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	5
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 913	12 875
1.1.8	прочие операционные доходы	1 304	3 742
1.1.9	операционные расходы	-103 069	-104 143
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 933	-1 951
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	27 998	12 410
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 198	6 694
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-117 530	382 766
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 623	7 393
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	139 719	-344 236
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-500	-40 317
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 884	110
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	15 084	-11 488
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 939	-2 302
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 054	65
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 993	-2 237
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 917	1 117
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	15 160	-12 608
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	169 932	264 684
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	185 092	252 076

Страница была полезной?