Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Мастер-Капитал (ОАО)
Регистрационный номер
3011
БИК
44525756
Почтовый адрес
105120,г.Москва,ул.Н.Сыромятническая,д.1/4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 172 866 | 117 645 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 471 560 | 445 737 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -147 684 | -186 455 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 141 | 41 035 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 282 | -10 186 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 7 698 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 813 | 18 138 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 882 | 1 273 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -187 080 | -190 092 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 484 | -9 503 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -619 363 | -297 913 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 156 | 10 728 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -379 770 | -2 772 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 744 | 5 565 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -205 495 | -280 988 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 004 | -55 089 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 682 | 24 643 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -446 497 | -180 268 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 183 | -14 366 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 567 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 183 | -13 799 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 220 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 002 | -5 001 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 209 998 | -5 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 959 | 36 294 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -272 641 | -162 774 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 616 018 | 778 792 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 343 377 | 616 018 |
Страница была полезной?