Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер
2998
БИК
44525460
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 188 531 | 700 799 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 146 423 | 8 039 974 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 451 252 | -4 631 716 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 485 900 | 447 398 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -104 270 | -67 770 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 236 | -161 819 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 446 | 58 965 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 436 735 | 271 575 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 549 432 | -2 462 533 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 158 745 | -793 275 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 642 297 | 10 651 253 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -135 097 | 36 036 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 445 017 | 899 249 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -995 942 | -1 142 608 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 885 595 | -607 607 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 169 093 | 1 767 576 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 284 971 | -2 025 677 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -532 605 | 10 557 958 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 075 468 | 1 221 297 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -459 641 | -54 971 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 453 766 | 11 352 052 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 049 939 | -27 417 196 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 310 050 | 11 512 312 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -12 978 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 150 942 | 548 497 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -222 331 | -268 490 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 573 914 | 246 787 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 762 636 | -15 391 068 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -269 974 | 343 644 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 038 896 | -3 695 372 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 409 314 | 7 076 119 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 448 210 | 3 380 747 |
Страница была полезной?