Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер
2998
БИК
44525460
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 455 156 | 559 367 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 026 225 | 6 029 406 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 872 832 | -3 698 459 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 322 610 | 306 174 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -69 062 | -44 705 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 691 | -124 498 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -90 641 | 82 492 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 196 556 | 52 240 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 790 147 | -1 632 381 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -284 244 | -410 902 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 027 831 | 8 369 458 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -156 455 | -113 922 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 194 029 | 2 546 961 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.5 | -2 109 614 | -1 504 596 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 090 346 | 491 239 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 169 093 | 2 317 428 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 162 622 | -1 390 694 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 354 730 | 5 663 979 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 259 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 588 096 | 1 029 064 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -418 242 | -671 260 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 572 675 | 8 928 825 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 935 082 | -17 786 335 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 923 554 | 6 725 669 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 150 942 | 548 497 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 403 | -310 639 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 253 023 | 160 614 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 297 034 | -10 662 194 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -115 754 | 229 847 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 608 605 | -1 503 522 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 409 314 | 7 076 119 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 017 919 | 5 572 597 |
Страница была полезной?