Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер
2998
БИК
44525460
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 317 835 | 433 780 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 530 421 | 4 248 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 029 530 | -2 790 735 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 204 829 | 208 250 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 452 | -27 408 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 866 | -135 151 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -214 894 | 191 090 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 174 636 | 47 966 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 272 720 | -1 147 749 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 321 | -160 837 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 359 557 | 6 982 644 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 291 | -41 264 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 352 801 | 2 332 691 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.5 | -1 243 266 | 1 215 190 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 158 873 | 703 331 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 169 093 | 2 048 471 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 134 796 | -4 606 684 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 662 378 | 4 855 446 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 13 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 144 779 | 1 071 484 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -360 380 | -596 034 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 041 722 | 7 416 424 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 727 156 | -12 625 525 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 250 646 | 1 789 129 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 150 942 | 178 859 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 907 | -153 277 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 217 352 | 105 115 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 271 189 | -10 705 699 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -111 036 | -56 120 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 118 431 | -3 345 395 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 380 747 | 7 076 119 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 499 178 | 3 730 724 |
Страница была полезной?