Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер
2998
БИК
44525460
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 264 546 | 575 605 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 761 372 | 1 436 380 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 004 716 | -875 294 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 105 929 | 101 070 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 959 | -12 083 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 250 | -78 085 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -230 365 | 409 680 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 113 012 | 47 076 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -667 963 | -428 338 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 209 486 | -24 801 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 584 921 | 5 220 074 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 358 | -33 037 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -827 231 | 1 657 723 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 516 354 | 1 120 162 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 964 235 | 284 218 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 397 466 | 2 966 074 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 796 540 | -1 042 350 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 797 241 | 249 827 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 500 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -893 033 | 240 688 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 110 377 | -223 231 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 320 375 | 5 795 679 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -759 821 | -10 739 568 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 254 255 | 737 230 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 88 140 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 289 | -1 453 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 122 826 | 14 366 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 649 111 | -9 989 425 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 60 302 | 68 715 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 389 038 | -4 125 031 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 380 747 | 7 067 425 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 769 785 | 2 942 394 |
Страница была полезной?