Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2995
БИК
47102658
Почтовый адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 190 | 186 473 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 478 119 | 520 954 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -152 989 | -199 765 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 093 | 32 493 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 815 | -14 285 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 157 | 8 821 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 613 | 1 586 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -169 293 | -156 837 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -57 695 | -6 494 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -128 699 | -347 147 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 710 | 16 747 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -302 111 | 327 658 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 139 | -2 835 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 000 | -72 466 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 190 020 | -628 500 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 192 | 15 343 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 845 | -3 094 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 1 491 | -160 674 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 796 | 19 910 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 692 | -5 286 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 213 | 2 250 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 317 | 16 874 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -21 000 | -60 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -21 000 | -60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 893 | 5 136 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -32 085 | -198 664 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 234 805 | 433 469 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1, 7 | 202 720 | 234 805 |
Страница была полезной?