Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2995
БИК
47102658
Почтовый адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 263 | 131 002 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 353 050 | 398 086 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -120 191 | -163 019 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 769 | 23 368 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 977 | -10 432 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 447 | 7 004 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 040 | 1 301 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -156 405 | -110 480 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 470 | -14 826 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -35 366 | -319 334 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 942 | 8 463 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -122 372 | 215 204 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | -6 153 | 271 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -30 844 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 550 | -534 440 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 192 | 17 427 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 743 | 4 585 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 897 | -188 332 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 796 | 19 024 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 761 | -5 187 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 213 | 258 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 752 | 14 095 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -21 000 | -60 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 000 | -60 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 819 | 618 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -17 674 | -233 619 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 234 805 | 433 469 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 217 131 | 199 850 |
Страница была полезной?