Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «НКБ» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2942

БИК

44525179

Почтовый адрес

105064, Москва, ул. Земляной Вал, дом 34А, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		322	345
1.1.1	проценты полученные		25 799	9 696
1.1.2	проценты уплаченные		-2 301	-2 224
1.1.3	комиссии полученные		655	3 086
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 355	-2 769
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4	767
1.1.8	прочие операционные доходы		70	117
1.1.9	операционные расходы		-20 884	-17 001
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-666	8 673
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		89 856	8 156
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5	1 450
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		27 031	47 282
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3 192	-1 520
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		57 443	-39 146
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 746	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		449	90
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		90 178	8 501
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 019	4 787
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		161	52 241
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 858	57 028
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3 571	-3 939
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	81 749	61 890
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		115 791	295 822
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		197 540	357 712

Страница была полезной?