Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк АББ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

БИК

44583870

Почтовый адрес

105005 Москва ул.Бауманская д.43/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-30 818	-1 597
1.1.1	проценты полученные	3 053	2 255
1.1.2	проценты уплаченные	-5 089	-2 875
1.1.3	комиссии полученные	670	943
1.1.4	комиссии уплаченные	-245	-195
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-18 690	1 410
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17	211
1.1.8	прочие операционные доходы	2 059	2 220
1.1.9	операционные расходы	-12 244	-4 044
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-349	-1 522
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	28 340	-148 906
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 054	2 529
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-197 269	-94 746
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9 792	6 809
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	442	1 321
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	181 432	-28 176
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	26 663	-36 378
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 334	-265
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 478	-150 503
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-2 653
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	166 636
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-86	-34
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-86	163 949
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-189	-211
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 753	13 235
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	59 497	41 144
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	56 744	54 379

Страница была полезной?