Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2929
БИК
44525769
Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1 | 1 165 865 | 1 236 837 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.1 | 4 003 485 | 3 563 270 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.1 | -2 111 716 | -1 361 606 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.1 | 648 628 | 392 120 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.1 | -78 139 | -52 972 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7.1 | -19 101 | -118 992 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.1 | -151 711 | -441 369 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.1 | 82 656 | 302 975 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.1 | -1 262 525 | -971 909 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.1 | 54 288 | -74 680 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 833 113 | -4 050 595 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -133 894 | 62 959 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.1 | -3 403 948 | -2 003 948 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.1 | -346 551 | -61 671 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7.1 | -430 200 | 80 100 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.1 | 14 566 | -367 092 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.1 | 902 972 | -3 794 783 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.1 | 543 839 | 2 067 202 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.1 | 20 103 | -33 362 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 667 248 | -2 813 758 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2 | -2 706 893 | -263 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2 | -132 819 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | -341 924 | -24 565 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | 8 | 218 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 181 628 | -287 347 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -215 050 | 1 291 558 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 063 926 | -1 809 547 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 091 560 | 7 191 162 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 027 634 | 5 381 615 |
Страница была полезной?