Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44599245
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.2/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 694 651 | 25 411 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 271 556 | 248 720 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -187 661 | -218 104 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 979 | 7 929 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 131 | -3 618 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 143 | -89 746 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 042 | -12 075 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 679 282 | 156 567 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 387 | -56 528 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 172 | -7 734 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 981 221 | 69 795 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -93 224 | 693 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 974 | 108 188 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 444 195 | -157 538 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 462 771 | -200 409 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 166 143 | 70 821 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -56 258 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 226 989 | -14 797 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 500 | 4 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 107 | -481 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 286 570 | 95 206 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 585 | -500 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 078 180 | 80 142 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -998 | -3 198 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 122 767 | 76 444 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 775 | 21 485 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -180 578 | 193 135 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 351 019 | 210 740 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 170 441 | 403 875 |
Страница была полезной?