• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Земский банк»
Регистрационный номер
2900
БИК
43606811
Почтовый адрес
Россия, 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   69 604 150 296
1.1.1 проценты полученные 5.5 642 613 610 772
1.1.2 проценты уплаченные 5.5 -447 801 -498 866
1.1.3 комиссии полученные 5.5 106 757 91 736
1.1.4 комиссии уплаченные 5.5 -21 841 -11 906
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 848 10 313
1.1.8 прочие операционные доходы   5 977 150 547
1.1.9 операционные расходы   -213 018 -189 998
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 931 -12 302
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -24 864 -104 415
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 967 6 953
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -376 857 -600 869
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -40 366 -5 904
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5.5 0 -48 498
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.5 399 482 547 793
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 844 -3 890
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5 44 740 45 881
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5 -24 000 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 231 -10 934
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 202 2 469
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5 -24 029 -8 465
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -7 335
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.5 0 -7 335
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5 -32 080 43 416
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5 -11 369 73 497
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   637 537 564 040
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   626 168 637 537
Страница была полезной?