Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Земский банк»
Регистрационный номер
2900
БИК
43606811
Почтовый адрес
Россия, 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 152 | 677 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 138 907 | 128 790 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -123 513 | -101 701 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5 | 22 817 | 22 008 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5 | -2 856 | -2 732 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 720 | 3 697 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 199 | 261 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -44 576 | -46 734 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 850 | -2 912 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -131 234 | -97 540 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -162 | -1 992 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -193 722 | -337 269 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 297 | -10 043 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5 | -28 877 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | 61 904 | 273 187 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 043 | 7 454 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | -140 386 | -96 863 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 496 | -1 446 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 987 | 127 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 1 483 | -1 319 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -11 334 | 9 364 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -150 237 | -88 818 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 637 537 | 564 040 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 487 300 | 475 222 |
Страница была полезной?