Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
БИК
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 620 067 | 2 377 955 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 080 289 | 5 793 211 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 559 886 | -2 314 608 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 819 495 | 2 095 082 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -376 741 | -335 335 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 632 784 | 834 483 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 099 995 | -1 355 886 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 74 333 | 240 243 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 814 843 | -2 490 580 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -135 369 | -88 655 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 175 077 | 8 083 209 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 637 | -37 791 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 253 028 | 5 088 663 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 951 932 | 1 731 246 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 667 524 | -493 164 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -908 547 | 2 535 698 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 617 748 | 3 710 091 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 588 256 | -416 297 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 890 536 | 279 053 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 937 | 185 710 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 444 990 | 10 461 164 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 879 | 133 752 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 570 000 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -169 090 | 9 352 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 367 077 | 143 104 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 155 180 | -99 260 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -343 113 | 10 505 008 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 114 741 | 15 406 294 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17 771 628 | 25 911 302 |
Страница была полезной?