Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'
Регистрационный номер
2877
БИК
44525499
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 867 | 1 047 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 69 315 | 91 767 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 557 | -31 474 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 911 | 9 443 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 520 | -3 196 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 099 | 2 963 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 518 | 853 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 389 | 1 890 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -56 552 | -71 919 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 736 | 720 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -25 990 | -215 813 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -356 | 29 334 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 223 | -17 499 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 185 317 | 122 877 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 562 | -2 555 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -40 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -185 445 | -499 195 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 190 698 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 721 | 527 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 123 | -214 766 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 317 | -131 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 6 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 315 | -125 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 987 | 43 291 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 425 | -171 600 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 202 863 | 356 231 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 184 438 | 184 631 |
Страница была полезной?