Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'
Регистрационный номер
2877
БИК
44525499
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 484 | 1 057 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 43 660 | 64 203 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 657 | -22 698 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 563 | 6 706 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 121 | -1 905 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 833 | 2 042 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 954 | -700 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 501 | 1 591 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -38 044 | -49 410 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 205 | 1 228 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 093 | -280 031 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 168 | 28 658 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -33 602 | -3 459 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 174 517 | -191 569 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 326 | -830 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -40 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -191 294 | -264 545 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 190 698 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -208 | 1 016 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -40 609 | -278 974 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 158 | -122 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 2 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 156 | -120 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 747 | 23 702 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -52 512 | -255 392 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 202 863 | 356 231 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 351 | 100 839 |
Страница была полезной?