Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество <БАНК СГБ>
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 384 087 | -270 413 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 357 493 | 2 424 036 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 111 400 | -1 611 637 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 707 824 | 728 880 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -179 664 | -133 833 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 980 | -108 159 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 314 924 | -239 525 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 022 | 20 056 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 643 939 | -1 273 096 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -77 153 | -77 135 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 098 488 | -1 677 625 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 257 | 39 086 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -82 908 | -13 126 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 410 516 | 1 677 309 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 177 939 | 105 624 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -516 648 | -4 017 838 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 733 775 | 1 233 682 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 232 311 | -702 664 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 447 | -2 027 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 345 | 2 329 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 482 575 | -1 948 038 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 551 995 | -9 532 453 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 357 829 | 7 740 551 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 89 898 | -33 118 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 342 770 | 1 338 051 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 784 | -24 993 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 604 | 60 206 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 795 672 | -451 756 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 582 | 48 049 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -358 679 | -2 351 745 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 2 716 213 | 3 934 207 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 357 534 | 1 582 462 |
Страница была полезной?