Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество <БАНК СГБ>
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 028 | 121 572 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 577 253 | 1 601 675 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -787 538 | -1 122 115 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 457 888 | 473 549 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -110 840 | -79 551 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 959 | 3 372 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 247 388 | 118 111 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 307 | 27 121 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 342 914 | -857 769 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 475 | -42 821 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 615 781 | -436 445 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 242 | -10 819 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -87 350 | -103 052 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 444 840 | 1 899 624 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 174 625 | 60 204 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -516 647 | -3 059 974 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -88 725 | 1 258 379 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 679 061 | -580 263 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 731 | 90 737 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -996 | 8 719 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 675 809 | -314 873 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 024 032 | -4 372 630 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 523 115 | 1 617 828 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 58 386 | -81 722 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 069 109 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 597 | -21 989 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 884 | 9 613 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 473 238 | -1 779 791 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 873 | -27 910 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -839 302 | -2 122 574 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 2 716 213 | 3 934 207 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 876 911 | 1 811 633 |
Страница была полезной?