Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество <БАНК СГБ>
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -395 145 | -59 757 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 856 682 | 750 838 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -495 644 | -568 039 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 219 346 | 233 092 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -48 309 | -36 338 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 017 | -3 058 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 572 | -47 606 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -9 913 | 18 801 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -973 592 | -408 333 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 270 | 886 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -689 211 | -1 454 948 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 128 | -27 330 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 762 | -57 188 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 933 456 | 211 203 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 296 513 | 128 723 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -516 647 | -2 056 622 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -76 821 | 2 022 308 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 369 097 | -1 675 063 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 470 | -2 763 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 549 | 1 784 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 084 356 | -1 514 705 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 730 473 | -1 826 128 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 612 117 | 636 595 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 304 | -104 560 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 636 407 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 729 | -16 718 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 561 | 3 581 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 821 780 | -670 823 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 333 | -24 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -276 909 | -2 185 552 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 | 2 716 213 | 3 934 207 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 | 2 439 304 | 1 748 655 |
Страница была полезной?