Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Вятич»

Регистрационный номер

2796

БИК

46126701

Почтовый адрес

390046,г.Рязань,ул.Введенская,д.110

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 282	29 778
1.1.1	проценты полученные	136 159	63 719
1.1.2	проценты уплаченные	-81 187	-292
1.1.3	комиссии полученные	7 591	6 614
1.1.4	комиссии уплаченные	-810	-704
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 420	204
1.1.8	прочие операционные доходы	0	166
1.1.9	операционные расходы	-34 033	-32 112
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 858	-7 817
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-820 668	-124 579
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 414	-1 918
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 119 802	-226 669
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	401	-392
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	285 759	144 697
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	15 050	-43 480
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 338	3 183
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-800 386	-94 801
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-827	1
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-827	1
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	37 342	82 426
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-763 871	-12 374
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	858 316	865 776
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	94 445	853 402

Страница была полезной?