Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44525166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 109 312 | 636 985 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 845 233 | 1 335 509 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -795 020 | -633 175 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 169 494 | 189 333 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 385 | -26 117 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 83 143 | -22 651 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 433 547 | 812 160 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -517 919 | -917 450 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -83 781 | -100 624 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 139 956 | 740 771 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 829 | 37 796 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 183 502 | 2 666 731 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 490 | -48 192 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 079 | 13 287 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 888 205 | -2 411 883 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -404 234 | 216 077 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 259 | 266 955 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 030 644 | 1 377 756 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 059 017 | -1 053 771 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 286 415 | 1 254 162 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 529 230 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 529 230 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -546 698 | -1 719 404 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 97 225 | 233 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -222 075 | -1 518 780 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -339 | -103 148 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -339 | -103 148 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -180 773 | 344 435 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 433 831 | 100 263 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 132 320 | 2 032 057 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 698 489 | 2 132 320 |
Страница была полезной?