Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44525166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Стр.84, табл.64 | -296 947 | 82 465 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 322 277 | 713 130 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -504 248 | -391 734 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 139 | 91 198 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 12 189 | -9 878 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 790 | -34 688 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 43 629 | 3 627 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -252 638 | -272 210 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 085 | -16 980 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -686 582 | 796 462 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 816 | 8 059 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -488 459 | 1 767 925 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 756 | -1 906 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 182 741 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 136 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -35 947 | -1 018 999 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -284 967 | 19 652 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 385 | 21 731 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -983 529 | 878 927 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -406 490 | -657 779 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 429 226 | 783 153 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 607 | -671 517 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 550 | 233 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 37 679 | -545 910 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -152 303 | 40 740 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 098 153 | 373 757 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 132 320 | 2 032 057 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 034 167 | 2 405 814 |
Страница была полезной?