Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация «Промсвязьинвест» (ООО) г.Махачкала

Регистрационный номер

2761

БИК

48209395

Почтовый адрес

367003 РФ РД г.Махачкала ул.Ирчи Казака 2Б

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 440	13 988
1.1.1	проценты полученные	32 923	38 200
1.1.2	проценты уплаченные	-81	-377
1.1.3	комиссии полученные	12 697	11 333
1.1.4	комиссии уплаченные	-152	-181
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	185	227
1.1.8	прочие операционные доходы	18 341	532
1.1.9	операционные расходы	-26 790	-38 165
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 683	2 419
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	88 337	-118 790
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 901	4 695
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	46 585	85 914
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 915	2 061
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	62 366	-225 782
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-13 798	14 331
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	118 777	-104 802
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-39 524	-308
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-250	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-39 774	-308
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	13 210	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-13 210	-24 351
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-24 351
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-79	148
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	78 924	-129 313
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	307 975	437 288
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	386 899	307 975

Страница была полезной?