Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44525675
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 744 862 | 495 445 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 314 287 | 1 944 888 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 193 221 | -1 211 945 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 628 119 | 1 198 247 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 166 | -26 883 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 936 | -186 162 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -149 881 | -323 257 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 161 227 | -23 562 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -886 253 | -843 538 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -106 314 | -32 343 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 725 618 | 344 850 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 803 | 24 573 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -431 | 301 399 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 371 130 | -7 676 172 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 80 026 | -258 948 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 772 465 | 6 739 042 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -89 459 | 332 680 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 137 648 | 125 991 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -636 909 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 209 413 | 1 077 231 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 42 445 | 315 963 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 21 | -1 980 756 | 840 295 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 249 451 | -18 673 089 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 866 266 | 17 231 377 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 144 704 | 193 613 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 143 853 | 608 928 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 195 | -1 454 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 941 | 61 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 | 1 785 118 | -640 564 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 | -184 624 | 99 044 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 | -380 262 | 298 775 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 909 988 | -1 611 213 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -1 529 726 | -1 909 988 |
Страница была полезной?