Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44525675
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 105 493 | 120 494 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 877 638 | 1 437 867 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 000 615 | -910 725 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 098 963 | 739 158 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 448 | -21 444 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -70 815 | -180 553 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -154 747 | -304 211 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 127 454 | -29 310 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -658 126 | -586 452 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -101 811 | -23 836 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 365 501 | 924 670 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 859 | 24 169 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 047 | 89 543 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 356 101 | -7 531 332 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 90 848 | -211 541 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 015 223 | 8 773 299 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -97 816 | 889 467 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 316 855 | -1 879 526 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -636 909 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -387 921 | 1 088 994 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 61 271 | 318 506 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 21 | -4 260 008 | 1 045 164 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 148 860 | -14 973 020 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 847 532 | 13 401 121 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 123 016 | 186 641 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 048 549 | 485 695 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -124 750 | -2 369 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 941 | 42 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 | 3 746 428 | -901 890 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 | -95 462 | -25 166 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 | -609 042 | 118 108 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 909 988 | -1 611 213 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -1 300 946 | -1 729 321 |
Страница была полезной?