Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44525675
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 907 647 | 183 246 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 572 614 | 912 524 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -744 690 | -643 601 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 692 595 | 481 464 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 914 | -17 547 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -54 009 | -147 598 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -108 165 | -15 216 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 309 | 22 041 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -450 760 | -395 031 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 333 | -13 790 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 977 115 | 1 666 516 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 044 | -5 959 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 145 | 16 478 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 808 447 | -8 591 110 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 54 007 | -392 149 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 015 223 | 9 762 367 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 733 | 468 642 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 458 183 | -458 233 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -570 831 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 260 202 | 1 100 891 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 412 003 | 336 420 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 21 | -4 069 468 | 1 849 762 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 557 191 | -12 800 040 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 292 517 | 11 239 277 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 101 054 | 145 752 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 048 549 | 485 695 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -131 951 | -2 979 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 941 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 | 3 753 919 | -932 295 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 | -122 660 | -258 083 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 | -438 209 | 659 384 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 909 988 | -1 611 213 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -1 471 779 | -2 270 597 |
Страница была полезной?