Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44583675
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 462 095 | -133 266 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 030 548 | 400 015 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -523 306 | -365 919 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 256 535 | 228 176 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 531 | -14 443 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 121 | -175 791 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -46 841 | 20 996 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 455 | 12 519 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -236 004 | -208 258 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 640 | -30 561 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 260 297 | 2 887 223 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -474 | -19 520 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 321 | 15 531 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 679 596 | -8 149 575 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 64 837 | -242 918 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 015 223 | 10 854 936 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 816 790 | -117 322 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 275 267 | -317 269 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 541 | -474 256 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 460 020 | 1 000 194 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 204 | 337 422 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 21 | -2 798 202 | 2 753 957 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 871 842 | -12 080 349 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 699 230 | 10 533 734 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 77 641 | 149 535 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 742 063 | 184 853 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -138 084 | -92 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 941 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 | 2 509 949 | -1 212 319 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 | -54 589 | -112 621 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 | -342 842 | 1 429 017 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 909 988 | -1 611 213 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -1 567 146 | -3 040 230 |
Страница была полезной?