Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44525124
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -200 542 | 310 058 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 139 676 | 140 883 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -62 832 | -66 596 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 294 | 212 190 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 635 | -1 473 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 88 040 | 14 823 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 247 815 | 211 763 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -642 675 | -201 936 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 225 | 404 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 560 070 | -725 328 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 488 | 1 540 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 489 334 | -333 943 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 110 073 | -108 308 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -184 654 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -229 007 | 107 149 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 222 885 | -194 848 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -36 629 | -12 729 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 902 | 465 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 359 528 | -415 270 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -186 417 | 310 944 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 158 111 | 40 646 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 735 | -3 385 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 112 | -22 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 114 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 815 | 348 183 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 80 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 80 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 766 | -3 007 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 346 947 | -70 094 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 130 184 | 200 278 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 477 131 | 130 184 |
Страница была полезной?