Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44525124
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -83 516 | 187 638 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 162 550 | 83 444 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -73 049 | -42 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 92 580 | 148 312 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 499 | -884 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 86 495 | -3 717 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 297 978 | 151 497 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -641 850 | -150 553 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 721 | 1 884 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -301 721 | -54 223 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 928 | 1 073 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 381 753 | -409 090 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 975 | -427 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -270 272 | 85 618 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -268 130 | 197 272 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -108 296 | 100 154 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -21 100 | -28 258 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 227 | -565 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -385 237 | 133 415 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -719 092 | 4 146 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 947 296 | 41 705 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 627 | -3 226 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 112 | -22 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 116 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 216 805 | 42 603 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 80 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 80 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -51 791 | 12 172 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -140 223 | 188 190 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 388 468 | 200 278 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 248 245 | 388 468 |
Страница была полезной?