Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

БИК

47888750

Почтовый адрес

152020,г. Переславль-Залесский, ул.Комсомольская,1а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	272 449	52 955
1.1.1	проценты полученные	298 414	91 793
1.1.2	проценты уплаченные	-30 171	-10 124
1.1.3	комиссии полученные	574 761	13 079
1.1.4	комиссии уплаченные	-425 617	-11 117
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	206	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	96	4
1.1.8	прочие операционные доходы	2 483	52
1.1.9	операционные расходы	-53 871	-23 255
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-93 852	-7 477
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-338 531	-112 199
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 431	3 789
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-206	6 110
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-413 970	-9 932
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	750	2 881
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-300 196
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	84 136	150 312
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 810	34 837
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-66 082	-59 244
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-152 499	-27
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-152 499	-27
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		182 454
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		182 454
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-323	158
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-218 904	123 341
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	361 532	20 480
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	142 628	143 821

Страница была полезной?