Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

БИК

47888750

Почтовый адрес

152020,г. Переславль-Залесский, ул.Комсомольская,1а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	191 748	-170
1.1.1	проценты полученные	195 856	10 222
1.1.2	проценты уплаченные	-22 646	0
1.1.3	комиссии полученные	375 265	84
1.1.4	комиссии уплаченные	-258 683	2
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	136	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	109	4
1.1.8	прочие операционные доходы	517	0
1.1.9	операционные расходы	-37 468	8 920
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-61 338	1 558
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-337 743	167 428
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 180	439
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-137	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	58 757	173 046
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-149 314	181
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-240 742	-6 381
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 487	143
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-145 995	167 258
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 727	1
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 727	1
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-267	-55
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-147 989	167 204
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	361 532	20 480
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	213 543	187 684

Страница была полезной?