Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер
2647
БИК
44525104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | 40 767 | 109 704 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 398 383 | 456 616 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -118 079 | -173 300 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 998 | 112 754 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 740 | -15 515 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 931 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 440 | 80 223 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 295 | 8 973 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -328 256 | -339 853 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 394 | -15 263 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -819 573 | 336 956 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 109 236 | 43 221 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 461 | 411 414 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 219 969 | 551 249 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 121 981 | -657 023 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 300 | -75 845 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -44 636 | 63 940 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -778 806 | 446 660 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -62 002 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -81 555 | -112 499 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 82 443 | 56 608 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 027 | -77 914 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 102 | 92 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 188 | 891 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 849 | -194 824 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -44 849 | -44 438 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 849 | -44 438 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 790 | 134 315 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -886 294 | 341 713 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 498 545 | 1 156 832 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 612 251 | 1 498 545 |
Страница была полезной?