Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер
2647
БИК
44525104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | 21 627 | 101 112 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 300 454 | 343 558 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -89 221 | -123 718 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 620 | 78 928 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 437 | -10 261 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 931 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 613 | 58 061 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 857 | 9 382 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -243 005 | -234 735 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 028 | -15 172 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -854 436 | -362 256 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 108 334 | 31 352 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 82 500 | 112 648 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 160 049 | 584 188 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 175 440 | -991 176 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 754 | -90 996 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 633 | -8 272 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -832 809 | -261 144 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -82 635 | -110 529 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 159 443 | 56 608 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -48 329 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 295 | 211 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 78 103 | -102 039 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 927 | -18 516 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 927 | -18 516 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 952 | 101 558 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -785 585 | -280 141 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 498 545 | 1 156 832 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 712 960 | 876 691 |
Страница была полезной?