Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Московско-Парижский банк»
Регистрационный номер
2646
БИК
44525283
Почтовый адрес
101000, Москва, Милютинский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 58 928 | 41 489 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 111 621 | 65 437 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 411 | -8 887 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 157 | 13 816 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 471 | -1 511 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 | -227 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 293 | 889 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 873 | 16 936 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -53 801 | -42 826 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 319 | -2 138 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -344 191 | -251 578 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 959 | -20 057 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 | -83 046 | 80 157 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 | -206 870 | -136 030 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 046 | 1 836 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -670 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 338 | -203 188 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -93 747 | 20 651 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 799 | 5 053 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -285 263 | -210 089 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | -12 270 | -3 522 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 90 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 270 | -3 432 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 736 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 736 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 353 | 10 099 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -316 622 | -203 422 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 640 436 | 718 168 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 323 814 | 514 746 |
Страница была полезной?